Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202524,39%
- Ranking1/110
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 288,684400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 24,39% | 22,69% | 38,31% | 3,44% | 19,37% |
| Categoría | 15,95% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 1/110 | 30/110 | 6/107 | 26/107 | 26/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,22% | 14,67% | 37,27% | 108,92% | 189,72% |
| Categoría | 3,24% | 11,81% | 24,33% | 57,17% | 97,47% |
| Ranking | 55/110 | 18/110 | 1/110 | 5/107 | 12/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 20/110
Quintil: 1
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TT60
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
