Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND XXLD EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,29%
- Ranking2488/2936
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,29% | 1,45% | 3,36% | 5,04% | -15,10% |
| Categoría | 0,33% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2488/2936 | 1066/2729 | 1458/2530 | 965/2385 | 1814/2234 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,38% | -2,18% | -3,49% | 7,93% | -11,49% |
| Categoría | -0,98% | -0,91% | 0,44% | 6,42% | -3,50% |
| Ranking | 1768/3008 | 2031/2985 | 2350/2857 | 1091/2482 | 1567/2180 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2244/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 1694/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38VY51
Fecha de constitución: 01/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
