Informe del fondo de inversión
UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF USD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,45%
- Ranking274/300
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de replicar el desempeño del mercado de valores ponderado alternativamente del mercado estadounidense. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice MSCI USA Prime Value Advanced Target Select (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Índice es un índice de ponderación alternativa, cuyos componentes se ponderan según factores específicos distintos del tamaño del componente subyacente (medido por la capitalización bursátil). Se basa en su índice matriz, el MSCI USA Index (el Índice Matriz), y abarca las empresas de alta y mediana capitalización de los mercados bursátiles estadounidenses. El Índice está diseñado para representar el rendimiento de empresas con valoraciones relativamente bajas y características de alta calidad.
Referencia:MSCI USA Prime Value Advanced Target Select (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,707120 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.767,86
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,45% | 13,84% | 9,94% | -3,79% | 37,11% |
| Categoría | -2,04% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 274/300 | 204/297 | 103/288 | 131/260 | 61/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,04% | 1,82% | -1,94% | 9,25% | 67,60% |
| Categoría | -1,27% | 4,96% | 7,46% | 19,89% | 77,87% |
| Ranking | 174/300 | 262/300 | 268/298 | 208/274 | 135/251 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 277/298
Quintil: 5
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 227/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BX7RR706
Fecha de constitución: 26/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
