Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD
Gestora:UBP ASSET MGMTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2021·
- Fecha04/03/2019
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr rentabilidad para los inversores mediante la inversión en dos acuerdos de swaps de rentabilidad total con Morgan Stanley, a través de una cartera de swaps de rentabilidad total y un swap de financiación. Los activos de financiación serán y estarán determinados por el Subgestor de Inversiones e incluirán títulos de renta variable con características de renta variable, incluidos, entre otros, acciones preferentes, garantías sobre acciones, certificados americanos de depósito y certificados globales de depósito negociados sobre dichos títulos y emitidos por sociedades de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,467760 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,70
Fecha: 04/03/2019
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
Fondo | · | · | · | 1,51% | 1,97% |
Categoría | 4,48% | 3,77% | 27,51% | 0,99% | 3,08% |
Ranking | - | - | - | 10/13 | 7/12 |
Quintil | - | - | - | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 5,51% | 1,14% | 20,33% | 40,83% | 36,37% |
Ranking | - | - | - | - | |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BY2ZNQ74
Fecha de constitución: 15/07/2016
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD