U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D EUR

Gestora: UBP ASSET MGMT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: UTILITIES SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2021 ·
• Fecha 04/03/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr rentabilidad para los inversores mediante la inversión en dos acuerdos de swaps de rentabilidad total con Morgan Stanley, a través de una cartera de swaps de rentabilidad total y un swap de financiación. Los activos de financiación serán y estarán determinados por el Subgestor de Inversiones e incluirán títulos de renta variable con características de renta variable, incluidos, entre otros, acciones preferentes, garantías sobre acciones, certificados americanos de depósito y certificados globales de depósito negociados sobre dichos títulos y emitidos por sociedades de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,704700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,55

Fecha: 04/03/2019

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018	2017
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo	·	·	·	-5,15%	12,94%
Categoría	4,48%	3,77%	27,51%	0,99%	3,08%
Ranking	-	-	-	12/13	1/12
Quintil	-	-	-	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	5,51%	1,14%	20,33%	40,83%	36,37%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE00BY2ZNR81

Fecha de constitución: 26/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR