Informe del fondo de inversión

U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D EUR

Gestora:UBP ASSET MGMTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha04/03/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr rentabilidad para los inversores mediante la inversión en dos acuerdos de swaps de rentabilidad total con Morgan Stanley, a través de una cartera de swaps de rentabilidad total y un swap de financiación. Los activos de financiación serán y estarán determinados por el Subgestor de Inversiones e incluirán títulos de renta variable con características de renta variable, incluidos, entre otros, acciones preferentes, garantías sobre acciones, certificados americanos de depósito y certificados globales de depósito negociados sobre dichos títulos y emitidos por sociedades de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,704700 EUR

Patrimonio (miles de euros):45,55

Fecha: 04/03/2019

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo···-5,15%12,94%
Categoría4,48%3,77%27,51%0,99%3,08%
Ranking---12/131/12
Quintil---51

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo·····
Categoría5,51%1,14%20,33%40,83%36,37%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE00BY2ZNR81

Fecha de constitución: 26/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR