Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha04/03/2019
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr rentabilidad para los inversores mediante la inversión en dos acuerdos de swaps de rentabilidad total con Morgan Stanley, a través de una cartera de swaps de rentabilidad total y un swap de financiación. Los activos de financiación serán y estarán determinados por el Subgestor de Inversiones e incluirán títulos de renta variable con características de renta variable, incluidos, entre otros, acciones preferentes, garantías sobre acciones, certificados americanos de depósito y certificados globales de depósito negociados sobre dichos títulos y emitidos por sociedades de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,041271 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,03
Fecha: 04/03/2019
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,94% | 3,70% | -2,75% | 16,16% | 5,44% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,23% | 3,43% | 1,48% | 12,16% | 44,80% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BY2ZNT06
Fecha de constitución: 15/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
