Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,52%
- Ranking2685/2832
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,912483 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,52% | 11,26% | 2,97% | -8,03% | 8,66% |
| Categoría | -0,41% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2685/2832 | 369/2747 | 1549/2642 | 1017/2520 | 291/2284 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,06% | -5,04% | -2,71% | 2,70% | 2,77% |
| Categoría | 0,03% | -0,51% | 1,70% | 1,61% | -3,87% |
| Ranking | 1472/2842 | 2580/2841 | 2272/2779 | 1429/2572 | 845/2112 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2313/2773
Quintil: 5
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 119/2773
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYR8FP40
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
