Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP HEDGED CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,11%
- Ranking219/1178
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 32,398463 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.971,25
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,11% | 30,06% | 25,40% | -22,78% | 34,58% |
| Categoría | 1,40% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 219/1178 | 395/1141 | 127/1068 | 849/1015 | 448/937 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,27% | 6,67% | 15,35% | 85,41% | 108,85% |
| Categoría | 3,68% | 7,49% | 10,72% | 54,39% | 104,29% |
| Ranking | 637/1201 | 583/1196 | 157/1170 | 39/1044 | 124/935 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 170/1169
Quintil: 1
Volatilidad: 14,53%
Ranking: 948/1169
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYR8HP89
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
