Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND BD EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,63%
- Ranking1856/2830
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,63% | 2,57% | 7,27% | -5,17% | -0,98% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1856/2830 | 1676/2746 | 479/2644 | 648/2520 | 1679/2286 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,17% | 0,05% | -2,78% | 10,88% | 4,76% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% | -1,77% |
| Ranking | 2741/2843 | 2611/2844 | 2239/2798 | 938/2603 | 850/2224 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2194/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1873/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT35350
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
