Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,06%
- Ranking2645/2825
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,679703 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,86
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,06% | 14,78% | 8,43% | 4,05% | 8,20% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2645/2825 | 76/2740 | 336/2639 | 62/2517 | 346/2282 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | -3,87% | -2,18% | 9,81% | 30,63% |
| Categoría | 0,84% | 0,44% | 0,73% | -0,94% | -2,39% |
| Ranking | 1851/2837 | 2752/2836 | 2003/2776 | 505/2594 | 61/2130 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1765/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 213/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT37C84
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
