Informe del fondo de inversión
UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HGBP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20254,46%
- Ranking189/464
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). El Fondo obtendrá la rentabilidad del Índice de Referencia o del Índice de Divisas menos las comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia se desarrolló para ofrecer a los inversores un índice de materias primas que reconociera los distintos vencimientos de los contratos de futuros sobre materias primas disponibles en los mercados de materias primas, pero excluye la exposición a dos categorías de materias primas: la agricultura y la ganadería.
Referencia:UBS CMCI ExAgriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 174,562624 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.658,34
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,46% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,70% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 189/464 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,68% | -2,39% | · | · | · |
| Categoría | 0,83% | 0,43% | 8,91% | 17,82% | 57,86% |
| Ranking | 123/465 | 213/465 | - | - | |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT5CX00
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
