Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND L EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-11,98%
- Ranking438/451
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 25,990700 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.036,55
Fecha: 12/06/2026
1 día: 6,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -11,98% | 154,36% | 26,88% | -5,59% | -8,17% |
| Categoría | 12,41% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 438/451 | 36/449 | 8/410 | 250/402 | 289/380 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -19,22% | -25,26% | 51,26% | 168,17% | 104,66% |
| Categoría | -6,22% | -3,24% | 65,84% | 90,21% | 95,29% |
| Ranking | 436/454 | 419/424 | 135/451 | 36/402 | 86/373 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,85%
Ranking: 61/452
Quintil: 1
Volatilidad: 44,32%
Ranking: 22/452
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJR916
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
