Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,99%
- Ranking464/499
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 45,707233 EUR
Patrimonio (miles de euros):494.654,83
Fecha: 12/08/2026
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,99% | 155,67% | 27,79% | -4,74% | -7,33% |
| Categoría | 17,74% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 464/499 | 32/484 | 6/441 | 243/425 | 296/397 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 16,77% | -6,74% | 66,44% | 245,81% | 200,48% |
| Categoría | 9,63% | -1,72% | 63,97% | 106,08% | 106,91% |
| Ranking | 93/521 | 446/510 | 76/494 | 32/432 | 49/390 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,71%
Ranking: 46/494
Quintil: 1
Volatilidad: 48,34%
Ranking: 17/494
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRD56
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
