Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,22%
- Ranking1980/2112
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,676000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.115,01
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -11,22% | 16,81% | 6,27% | -12,13% | 17,63% |
| Categoría | -2,94% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1980/2112 | 185/2021 | 1033/1978 | 975/1882 | 285/1750 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,81% | -11,87% | -1,81% | 0,63% | 15,78% |
| Categoría | -2,10% | -4,60% | 2,41% | 1,64% | 15,24% |
| Ranking | 1997/2130 | 1943/2115 | 1594/2052 | 1200/1926 | 907/1654 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 800/2056
Quintil: 2
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 491/2053
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSB26
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
