Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,26%
- Ranking1900/2083
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,635000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.868,46
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,26% | 16,61% | 5,95% | -12,40% | 17,44% |
| Categoría | 1,25% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1900/2083 | 211/1990 | 1083/1947 | 997/1851 | 293/1725 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,71% | 3,42% | 0,64% | 3,83% | 18,48% |
| Categoría | 0,69% | 2,86% | 6,02% | 7,15% | 15,29% |
| Ranking | 1275/2125 | 867/2119 | 1619/2035 | 1293/1922 | 812/1652 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1519/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 367/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSG70
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
