Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,86%
  • Ranking929/2084
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,187000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.570,82

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,86%5,12%4,73%-21,55%5,51%
Categoría0,67%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking929/20841350/19911266/19471728/18511277/1724
Quintil34454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,12%7,20%0,90%5,90%-2,92%
Categoría0,28%6,80%3,37%9,13%15,67%
Ranking65/2127986/21181203/20291266/19161405/1650
Quintil13345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1280/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 1399/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSK17

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR