Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,26%
- Ranking2025/2088
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,433000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.634,58
Fecha: 15/01/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,26% | 3,29% | 5,12% | 4,73% | -21,55% |
| Categoría | 2,06% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 2025/2088 | 1195/2040 | 1334/1953 | 1249/1907 | 1692/1812 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,11% | 4,75% | 11,16% | -5,79% |
| Categoría | 2,71% | 3,01% | 7,45% | 21,31% | 15,79% |
| Ranking | 1990/2086 | 1788/2081 | 1219/2040 | 1459/1905 | 1492/1667 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1215/2058
Quintil: 3
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 1492/2057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSK17
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
