Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,51%
- Ranking1203/1299
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2026
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,51% | -3,54% | 12,10% | 24,33% | -18,86% |
| Categoría | 24,41% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1203/1299 | 1273/1295 | 692/1281 | 11/1205 | 606/1137 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,26% | 1,73% | 14,28% | 34,02% | 20,45% |
| Categoría | -6,71% | 7,24% | 39,83% | 71,60% | 43,76% |
| Ranking | 8/1299 | 1136/1299 | 1217/1292 | 1140/1215 | 824/1113 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 1251/1299
Quintil: 5
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 1291/1299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYW5Q247
Fecha de constitución: 17/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
