Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A5H EUR DIS
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,51%
- Ranking369/403
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y créditos o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo de divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos gubernamentales a través de inversiones en títulos de deuda, es decir, bonos que pueden ser de tipo fijo o flotante, corporativos o soberanos, bonos indexados a la inflación o a otros tipos de deuda titulizada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,924000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69,95
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,51% | 0,97% | -0,10% | · | · |
| Categoría | 0,28% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 369/403 | 87/375 | 286/332 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,19% | -3,30% | -4,79% | 2,67% | · |
| Categoría | -0,18% | -0,66% | 1,19% | 3,39% | -0,08% |
| Ranking | 324/410 | 383/410 | 357/393 | 193/331 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 332/390
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 280/390
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYWRQJ76
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
