Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF GLOBAL CORPORATE BOND FUND B5 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,62%
- Ranking99/403
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y créditos o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo de divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos gubernamentales a través de inversiones en títulos de deuda, es decir, bonos que pueden ser de tipo fijo o flotante, corporativos o soberanos, bonos indexados a la inflación o a otros tipos de deuda titulizada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,043512 EUR
Patrimonio (miles de euros):194,62
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,62% | -5,68% | 11,65% | · | · |
| Categoría | -0,29% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 99/403 | 220/375 | 29/332 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,28% | -1,86% | 2,28% | 10,46% | · |
| Categoría | -1,04% | -1,43% | 0,32% | 2,79% | -0,85% |
| Ranking | 191/410 | 211/410 | 63/392 | 37/331 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 70/390
Quintil: 1
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 127/390
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYWRQR50
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
