Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND HKD A (INC) (M)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,00%
- Ranking2099/2173
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,860385 EUR
Patrimonio (miles de euros):24,02
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,00% | -8,11% | 9,99% | 0,66% | -13,46% |
| Categoría | 0,91% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2099/2173 | 2058/2155 | 594/2111 | 1791/2060 | 1097/1993 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,64% | -2,01% | -10,16% | -1,47% | -11,32% |
| Categoría | 0,13% | 1,14% | 1,88% | 15,17% | 1,79% |
| Ranking | 2045/2173 | 1991/2173 | 2047/2134 | 1769/2048 | 1393/1891 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 2061/2155
Quintil: 5
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 625/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX1C237
Fecha de constitución: 22/06/2020
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 HKD
