Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND HKD A (INC) (M)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,34%
- Ranking147/308
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,539038 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,55
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,34% | -8,11% | 9,99% | 0,66% | -13,46% |
| Categoría | 0,74% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 147/308 | 258/296 | 114/287 | 200/278 | 149/271 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,28% | -2,73% | 0,02% | 2,14% | -12,62% |
| Categoría | -1,33% | -2,14% | 1,45% | 14,30% | 0,80% |
| Ranking | 114/311 | 215/311 | 136/306 | 209/286 | 190/267 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 149/306
Quintil: 3
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 140/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX1C237
Fecha de constitución: 22/06/2020
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 HKD
