Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND HKD A (INC) (M)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,48%
- Ranking2123/2221
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,349292 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,55
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,48% | 9,99% | 0,66% | -13,46% | 2,65% |
| Categoría | -2,69% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2123/2221 | 613/2180 | 1850/2128 | 1136/2061 | 603/1952 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,06% | -6,44% | -4,19% | -4,80% | · |
| Categoría | -0,86% | -1,90% | 2,18% | 6,28% | -1,29% |
| Ranking | 2043/2222 | 2134/2221 | 1934/2193 | 1640/2081 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1768/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 789/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX1C237
Fecha de constitución: 22/06/2020
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 HKD
