Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,92%
- Ranking247/725
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de Japón que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. Tiene como objetivo mantener acciones de empresas que representen al índice de referencia.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,669664 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.864,81
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,92% | 10,00% | 15,14% | 16,08% | -11,60% |
| Categoría | 24,40% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 247/725 | 364/698 | 346/662 | 275/614 | 257/588 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,01% | 9,27% | 32,35% | 69,09% | 66,62% |
| Categoría | 3,56% | 9,22% | 32,78% | 80,13% | 95,32% |
| Ranking | 274/732 | 350/732 | 291/707 | 286/618 | 236/550 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 248/711
Quintil: 2
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 423/711
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5N334
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
