Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,08%
- Ranking167/640
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de Japón que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. Tiene como objetivo mantener acciones de empresas que representen al índice de referencia.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,864623 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.948,45
Fecha: 28/01/2026
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,08% | 10,00% | 15,14% | 16,08% | -11,60% |
| Categoría | 3,87% | 12,19% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 167/640 | 327/642 | 314/628 | 266/600 | 255/585 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,79% | 3,36% | 15,10% | 45,69% | 45,29% |
| Categoría | 3,74% | 3,78% | 16,43% | 72,06% | 71,07% |
| Ranking | 233/640 | 341/640 | 291/636 | 299/591 | 243/551 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 333/645
Quintil: 3
Volatilidad: 10,07%
Ranking: 317/645
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5N771
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
