Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,73%
- Ranking198/652
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de Japón que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. Tiene como objetivo mantener acciones de empresas que representen al índice de referencia.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,013120 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,66
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,73% | 21,61% | 32,06% | -6,37% | 13,03% |
| Categoría | -5,50% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 198/652 | 165/638 | 51/611 | 152/594 | 144/560 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,00% | -4,18% | -0,26% | 51,27% | 104,77% |
| Categoría | -4,94% | -5,57% | 2,44% | 35,38% | 72,24% |
| Ranking | 289/652 | 106/652 | 447/616 | 89/598 | 88/572 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 459/617
Quintil: 4
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 460/617
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5NH74
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
