Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,28%
- Ranking231/614
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de Japón que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. Tiene como objetivo mantener acciones de empresas que representen al índice de referencia.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,017800 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.566,83
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,28% | 26,34% | 21,61% | 32,06% | -6,37% |
| Categoría | 16,22% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 231/614 | 34/612 | 156/598 | 51/570 | 146/555 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,68% | 5,76% | 40,49% | 89,79% | 138,04% |
| Categoría | -2,89% | 5,48% | 29,20% | 65,37% | 88,02% |
| Ranking | 325/615 | 365/615 | 72/613 | 73/585 | 62/532 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 58/618
Quintil: 1
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 225/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5NH74
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
