Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,38%
- Ranking54/633
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de Japón que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. Tiene como objetivo mantener acciones de empresas que representen al índice de referencia.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,287134 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.525,76
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,38% | 32,06% | -6,37% | 13,03% | 6,61% |
| Categoría | 14,42% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
| Ranking | 54/633 | 64/640 | 171/627 | 169/591 | 316/563 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,12% | 5,90% | 37,83% | 58,78% | · |
| Categoría | 0,86% | 3,51% | 28,94% | 39,21% | 72,00% |
| Ranking | 61/634 | 59/633 | 43/614 | 75/560 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,97%
Ranking: 71/640
Quintil: 1
Volatilidad: 13,23%
Ranking: 190/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5NH74
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
