Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BONDVI USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,55%
- Ranking341/564
- Fecha15/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en valores de renta fija (inversiones que proporcionan un determinado nivel de ingresos o intereses) emitidos principalmente por gobiernos, organismos gubernamentales y otros emisores de Asia o cuya actividad principal se desarrolla en Asia. El Fondo puede invertir más del 30% de sus activos en títulos de deuda de uno o más mercados emergentes de Asia o de cualquier sector.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 8,448292 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.753,63
Fecha: 15/04/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,55% | -1,54% | -7,37% | 4,74% | -4,88% |
Categoría | 1,61% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 341/564 | 327/563 | 252/536 | 180/503 | 356/447 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,29% | 1,10% | 1,10% | -2,29% | -2,37% |
Categoría | 0,97% | 1,41% | 1,40% | 4,27% | 5,61% |
Ranking | 284/564 | 347/564 | 308/562 | 231/510 | 205/401 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 274/563
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 168/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXW3M38
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD