Informe del fondo de inversión
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,50%
- Ranking65/499
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (el índice de referencia), una vez descontadas las comisiones. El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. El índice se compone de contratos de futuros sobre 11 materias primas de los sectores de la energía, los metales industriales y los metales preciosos. Las materias primas están ponderadas por liquidez y por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación. El subfondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de 'unfunded swaps'.
Referencia:Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 38,948629 EUR
Patrimonio (miles de euros):506.379,14
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 24,50% | 9,09% | 15,02% | -15,89% | 24,81% |
| Categoría | 7,04% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 65/499 | 348/484 | 89/441 | 424/425 | 35/397 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,30% | -4,76% | 38,97% | 46,03% | 75,98% |
| Categoría | -0,97% | -5,72% | 56,36% | 78,11% | 86,64% |
| Ranking | 160/521 | 256/508 | 209/494 | 170/432 | 148/390 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 200/494
Quintil: 3
Volatilidad: 22,00%
Ranking: 240/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXYX521
Fecha de constitución: 26/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
