Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID SGD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,51%
- Ranking1884/2271
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 71,502626 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,51% | -5,55% | 5,64% | 3,55% | -7,25% |
| Categoría | 1,02% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1884/2271 | 1741/2266 | 858/2224 | 1139/2170 | 743/2083 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | -1,10% | -1,31% | 4,41% | -0,48% |
| Categoría | 0,88% | 0,30% | 2,34% | 5,60% | -2,77% |
| Ranking | 1041/2277 | 1974/2270 | 2000/2264 | 1370/2179 | 992/1991 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2104/2279
Quintil: 5
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 1945/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJYC06
Fecha de constitución: 06/06/2019
Divisa: SGD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
