Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,23%
- Ranking424/723
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y valores híbridos, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. Para intentar cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente seleccionará las inversiones adoptando a la hora de invertir un 'enfoque centrado en el valor'.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,981000 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.484,17
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,23% | 16,39% | 9,57% | 15,30% | -12,10% |
| Categoría | 13,89% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 424/723 | 129/676 | 429/625 | 147/579 | 420/541 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,59% | 3,12% | 17,31% | 49,93% | 48,94% |
| Categoría | -1,04% | 0,94% | 18,75% | 50,15% | 56,38% |
| Ranking | 589/754 | 351/753 | 388/719 | 248/605 | 308/537 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 309/719
Quintil: 3
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 246/719
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZ2YB75
Fecha de constitución: 03/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
