Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,87%
- Ranking146/627
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y valores híbridos, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. Para intentar cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente seleccionará las inversiones adoptando a la hora de invertir un 'enfoque centrado en el valor'.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,344000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.950,14
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,87% | 9,57% | 15,30% | -12,10% | 16,05% |
| Categoría | 3,41% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 146/627 | 420/613 | 161/601 | 418/566 | 463/524 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,30% | 5,56% | 11,54% | 28,71% | 51,49% |
| Categoría | 0,75% | 3,42% | 11,95% | 28,64% | 59,36% |
| Ranking | 512/628 | 285/628 | 252/622 | 219/585 | 338/513 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 228/622
Quintil: 2
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 522/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZ2YB75
Fecha de constitución: 03/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
