Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,68%
- Ranking156/627
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y valores híbridos, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. Para intentar cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente seleccionará las inversiones adoptando a la hora de invertir un 'enfoque centrado en el valor'.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,244000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.862,65
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,68% | 9,08% | 15,75% | -12,46% | 15,57% |
| Categoría | 3,41% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 156/627 | 433/613 | 140/601 | 425/566 | 467/524 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,34% | 5,50% | 12,01% | 28,20% | 49,64% |
| Categoría | 0,75% | 3,42% | 11,95% | 28,64% | 59,36% |
| Ranking | 520/628 | 291/628 | 235/622 | 227/585 | 350/513 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 254/622
Quintil: 3
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 521/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZ2YD99
Fecha de constitución: 03/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
