Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN ABS FUND I USD ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20266,04%
- Ranking1/110
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como 'grado de inversión', es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's, BBB- o superior por S&P o Fitch. El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir fuera de Europa. El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,227768 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.603,08
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 6,04% | -6,73% | 15,49% | 6,45% | 4,28% |
| Categoría | -1,17% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 1/110 | 100/103 | 1/100 | 57/85 | 1/79 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,35% | 2,04% | 8,10% | 12,99% | 32,12% |
| Categoría | -1,32% | -1,79% | -0,66% | 12,01% | -2,08% |
| Ranking | 1/111 | 1/111 | 1/108 | 35/99 | 1/85 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1/106
Quintil: 1
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 14/106
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZQPT40
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
