Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,51%
- Ranking43/223
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,131812 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.383,84
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | -1,93% | 0,66% | 4,73% | -16,11% |
| Categoría | -0,74% | -3,18% | 1,67% | 2,77% | -11,89% |
| Ranking | 43/223 | 95/189 | 104/180 | 19/163 | 121/147 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | -0,73% | 1,09% | 4,52% | -12,72% |
| Categoría | -0,73% | -0,78% | -1,08% | 0,78% | -11,52% |
| Ranking | 40/237 | 122/237 | 26/202 | 23/167 | 67/144 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 43/202
Quintil: 2
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 136/202
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ171348
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
