Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,44%
- Ranking97/187
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,089416 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.041,26
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,44% | 0,66% | 4,73% | -16,11% | -0,49% |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 97/187 | 102/186 | 24/180 | 143/166 | 79/164 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | -0,30% | -3,31% | -1,38% | -14,57% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% | -11,91% |
| Ranking | 108/187 | 158/187 | 106/187 | 79/174 | 98/161 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 102/187
Quintil: 3
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 117/187
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ171348
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
