Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,56%
- Ranking2232/2769
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,56% | 8,00% | 8,27% | 6,52% | -13,80% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2232/2769 | 106/2746 | 662/2661 | 630/2561 | 1759/2435 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,88% | -1,56% | 4,93% | 27,58% | 8,79% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% | -2,80% |
| Ranking | 2178/2768 | 2232/2769 | 129/2753 | 80/2576 | 552/2296 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 133/2760
Quintil: 1
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 1777/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ6SDZ85
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
