PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,95%
• Ranking 60/137
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,95%	8,00%	8,27%	6,52%	-13,80%
Categoría	0,67%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	60/137	2/135	28/104	54/97	54/71
Quintil	3	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,13%	1,43%	3,27%	27,69%	8,00%
Categoría	-0,24%	1,24%	2,25%	16,11%	4,65%
Ranking	58/160	70/159	28/137	2/101	20/70
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 20/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 71/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ6SDZ85

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD