Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,72%
- Ranking1864/2839
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 41,299701 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.637,59
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,72% | 5,43% | 2,22% | -11,58% | 2,82% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 1864/2839 | 1092/2754 | 1725/2649 | 1528/2527 | 1053/2291 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,46% | -3,31% | -0,19% | -0,79% | -8,01% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% | -4,10% |
| Ranking | 1621/2849 | 1896/2848 | 1630/2786 | 1706/2580 | 1391/2119 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1378/2780
Quintil: 3
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 1371/2780
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0011983433
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
