SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,23%
• Ranking 833/2271
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 5,112768 EUR

Patrimonio (miles de euros): 544,28

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,23%	-7,30%	0,47%	-1,73%	-15,51%
Categoría	0,90%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	833/2271	1947/2266	1668/2224	2021/2170	1723/2083
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,92%	-0,44%	-2,10%	-6,73%	-21,05%
Categoría	0,54%	-0,18%	1,90%	5,57%	-2,88%
Ranking	814/2275	1496/2268	2075/2264	2017/2178	1828/1991
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2100/2279

Quintil: 5

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 575/2279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0012050992

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD