Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,71%
- Ranking1901/2839
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 5,192102 EUR
Patrimonio (miles de euros):593,28
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,71% | 0,47% | -1,73% | -15,51% | 0,41% |
| Categoría | -0,37% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 1901/2839 | 2087/2754 | 2485/2649 | 2074/2527 | 1448/2291 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,67% | -2,77% | -4,95% | -11,93% | -23,31% |
| Categoría | 0,07% | -0,37% | 1,76% | 1,59% | -4,06% |
| Ranking | 1875/2849 | 1846/2848 | 2492/2786 | 2425/2580 | 2000/2119 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 2540/2780
Quintil: 5
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 1095/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0012050992
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
