Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,64%
- Ranking2005/2756
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 46,285472 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | -10,44% | 5,97% | 0,43% | -9,93% |
| Categoría | 1,57% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2005/2756 | 2676/2745 | 944/2660 | 2104/2560 | 1208/2442 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,10% | -1,31% | -9,59% | -5,40% | -8,42% |
| Categoría | 1,08% | 1,11% | 0,63% | 6,89% | 0,01% |
| Ranking | 418/2753 | 2529/2755 | 2596/2743 | 2326/2563 | 1697/2286 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,00%
Ranking: 2672/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 737/2750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0012053665
Fecha de constitución: 23/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
