Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,80%
- Ranking1406/2913
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 46,359332 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | -10,44% | 5,97% | 0,43% | -9,93% |
| Categoría | 1,77% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1406/2913 | 2612/2701 | 983/2502 | 1951/2358 | 1109/2210 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,71% | 0,19% | -1,46% | -1,13% | -10,94% |
| Categoría | 1,14% | 0,66% | 1,17% | 10,84% | -1,50% |
| Ranking | 969/3002 | 1338/2997 | 1746/2880 | 2149/2473 | 1620/2170 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1695/2844
Quintil: 3
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 600/2843
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0012053665
Fecha de constitución: 23/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
