INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,68%
• Ranking 103/132
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,551533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.376,29

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,68%	12,25%	1,80%	6,87%	8,17%
Categoría	-4,84%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	103/132	20/131	54/126	23/111	29/108
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	-3,88%	-2,07%	1,77%	16,56%
Categoría	1,05%	-1,53%	-1,32%	-0,61%	0,34%
Ranking	115/134	115/134	71/132	46/126	20/107
Quintil	5	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 58/132

Quintil: 3

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 30/132

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD