INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,52%
• Ranking 12/141
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,071539 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.293,49

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,52%	-7,43%	12,25%	1,80%	6,87%
Categoría	-0,30%	-1,77%	6,73%	2,36%	-10,01%
Ranking	12/141	88/123	18/119	51/109	15/106
Quintil	1	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,31%	0,21%	4,50%	6,30%	22,06%
Categoría	-1,16%	-1,39%	0,37%	6,42%	-2,00%
Ranking	25/141	25/141	11/139	45/109	14/105
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 17/138

Quintil: 1

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 47/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD