INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,25%
• Ranking 9/116
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,888591 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.035,79

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,25%	-7,43%	12,25%	1,80%	6,87%
Categoría	1,51%	-1,70%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	9/116	81/114	17/113	51/108	15/106
Quintil	1	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,21%	1,67%	-2,52%	7,07%	21,64%
Categoría	1,20%	1,12%	0,05%	8,56%	1,99%
Ranking	5/116	10/116	57/116	53/108	14/104
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 74/116

Quintil: 4

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 45/116

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD