INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,36%
• Ranking 27/116
• Fecha 20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,136511 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.106,97

Fecha: 20/01/2026

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,36%	-7,43%	12,25%	1,80%	6,87%
Categoría	0,07%	-1,70%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	27/116	81/114	17/113	51/108	15/106
Quintil	2	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,36%	-7,97%	7,26%	21,00%
Categoría	-0,14%	-0,42%	-2,25%	5,99%	-0,39%
Ranking	39/116	31/116	84/114	38/108	15/104
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 81/114

Quintil: 4

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 46/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD