Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,54%
- Ranking247/342
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,745267 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,54% | -8,95% | 3,49% | -1,86% | -10,93% |
| Categoría | -0,06% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 247/342 | 288/340 | 217/331 | 291/323 | 187/317 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,56% | -2,09% | -2,42% | -8,65% | -12,51% |
| Categoría | -0,22% | -0,41% | -0,13% | 3,05% | 4,03% |
| Ranking | 185/342 | 226/342 | 270/338 | 286/322 | 252/312 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 273/340
Quintil: 5
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 156/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0028835386
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
