Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,58%
- Ranking431/1299
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,538010 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.689,51
Fecha: 21/07/2026
1 día: 2,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,58% | 21,11% | 11,32% | 1,24% | -21,10% |
| Categoría | 24,41% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 431/1299 | 335/1295 | 770/1281 | 982/1205 | 763/1137 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,30% | 7,22% | 46,72% | 65,91% | 28,14% |
| Categoría | -6,71% | 7,24% | 39,83% | 71,60% | 43,76% |
| Ranking | 930/1299 | 461/1299 | 229/1292 | 588/1215 | 647/1113 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,25%
Ranking: 223/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 24,23%
Ranking: 251/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0049853897
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
