Informe del fondo de inversión
JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-19,09%
- Ranking221/300
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses de pequeña capitalización con mayor potencial de crecimiento (cartera de estilo de crecimiento). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo crecimiento compuesta por renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña capitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 238,596491 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.501,87
Fecha: 02/05/2025
1 día: 1,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -19,09% | 18,14% | 10,67% | -30,62% | -0,42% |
| Categoría | -14,16% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 221/300 | 94/297 | 180/294 | 265/290 | 276/286 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,08% | -23,58% | -7,57% | -9,48% | 13,14% |
| Categoría | -5,83% | -16,92% | -4,16% | 5,21% | 63,92% |
| Ranking | 74/300 | 275/300 | 204/297 | 262/293 | 265/282 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 263/287
Quintil: 5
Volatilidad: 24,96%
Ranking: 51/287
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0053671581
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
