Informe del fondo de inversión
JPM US BOND A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,14%
- Ranking242/413
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 217,919810 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.249,87
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,14% | -5,78% | 7,71% | 1,21% | -8,04% |
| Categoría | 0,10% | -3,93% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 242/413 | 233/426 | 143/414 | 211/405 | 156/401 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,82% | -0,96% | 1,67% | 3,58% | 0,72% |
| Categoría | -1,41% | -0,77% | 1,38% | 3,59% | 1,33% |
| Ranking | 222/413 | 248/413 | 198/410 | 203/390 | 152/380 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 233/426
Quintil: 3
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 158/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0070215933
Fecha de constitución: 01/05/1997
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
