Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,26%
- Ranking74/286
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 152,580758 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.752,98
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,26% | 6,55% | 14,38% | 7,27% | 0,22% |
| Categoría | 14,59% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 74/286 | 72/285 | 179/282 | 170/273 | 69/249 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,59% | 9,65% | 24,10% | 44,62% | 63,09% |
| Categoría | 1,86% | 9,02% | 21,36% | 45,27% | 62,37% |
| Ranking | 179/290 | 61/286 | 47/285 | 84/277 | 86/248 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 36/285
Quintil: 1
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 147/285
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0072461881
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
