Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,42%
- Ranking66/295
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 130,970085 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.752,98
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,42% | 14,38% | 7,27% | 0,22% | 29,68% |
| Categoría | 5,36% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 66/295 | 187/292 | 177/283 | 69/259 | 170/256 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,90% | 4,50% | 0,99% | 23,99% | 64,93% |
| Categoría | 1,42% | 3,92% | 0,55% | 26,30% | 70,01% |
| Ranking | 80/295 | 81/295 | 51/294 | 122/275 | 116/256 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 70/293
Quintil: 2
Volatilidad: 15,36%
Ranking: 199/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0072461881
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
