Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202621,84%
- Ranking111/345
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 161,287447 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.752,98
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 21,84% | 6,55% | 14,38% | 7,27% | 0,22% |
| Categoría | 21,23% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 111/345 | 80/320 | 196/304 | 180/288 | 72/264 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,24% | 4,42% | 25,86% | 57,12% | 62,20% |
| Categoría | 2,87% | 4,48% | 24,04% | 58,67% | 62,25% |
| Ranking | 170/352 | 164/352 | 92/342 | 97/304 | 89/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 87/342
Quintil: 2
Volatilidad: 9,96%
Ranking: 251/342
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0072461881
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
