UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 0,71%
• Ranking 1067/1229
• Fecha 19/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 423,925620 EUR

Patrimonio (miles de euros): 320.184,16

Fecha: 19/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,71%	11,36%	-24,30%	32,62%	7,08%
Categoría	5,03%	13,61%	-11,57%	23,34%	-2,87%
Ranking	1067/1229	813/1221	1078/1187	124/1131	190/1074
Quintil	5	4	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,60%	2,05%	2,28%	5,13%	43,40%
Categoría	-1,22%	5,85%	7,98%	18,10%	38,61%
Ranking	1012/1235	1071/1229	1031/1216	940/1154	407/988
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 915/1227

Quintil: 4

Volatilidad: 12,16%

Ranking: 384/1227

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0073503921

Fecha de constitución: 31/01/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD