UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,41%
• Ranking 497/1377
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 491,872942 EUR

Patrimonio (miles de euros): 334.241,82

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,41%	7,79%	11,36%	-24,30%	32,62%
Categoría	7,70%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	497/1377	681/1363	912/1331	1190/1284	122/1224
Quintil	2	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,64%	3,51%	7,45%	19,51%	40,43%
Categoría	0,05%	1,97%	10,19%	26,66%	56,03%
Ranking	177/1380	382/1378	863/1370	883/1320	901/1197
Quintil	1	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 654/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,75%

Ranking: 592/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0073503921

Fecha de constitución: 31/01/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD