SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,87%
• Ranking 51/341
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,036849 EUR

Patrimonio (miles de euros): 306,40

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,87%	-4,19%	0,10%	2,68%	-8,54%
Categoría	1,66%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	51/341	270/341	285/338	229/334	242/333
Quintil	1	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,49%	2,20%	-2,41%	0,21%	-8,80%
Categoría	0,72%	1,79%	4,26%	17,01%	9,85%
Ranking	30/341	116/341	238/341	299/338	282/322
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 262/344

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 71/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD