SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,12%
• Ranking 742/1315
• Fecha 29/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,884318 EUR

Patrimonio (miles de euros): 299,02

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,12%	-4,19%	0,10%	2,68%	-8,54%
Categoría	2,09%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	742/1315	1038/1334	1186/1322	788/1219	877/1201
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,10%	-1,69%	2,08%	-0,96%	-9,33%
Categoría	1,31%	0,81%	5,91%	19,41%	18,56%
Ranking	681/1323	1115/1291	921/1313	1153/1270	1061/1125
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 955/1347

Quintil: 4

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 624/1347

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD