SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,14%
• Ranking 909/1571
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,886268 EUR

Patrimonio (miles de euros): 299,46

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,14%	-4,19%	0,10%	2,68%	-8,54%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	909/1571	1166/1469	1256/1394	796/1230	878/1193
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,06%	-0,40%	3,20%	-1,22%	-9,86%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	904/1662	1112/1651	993/1546	1257/1368	1107/1174
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 997/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 854/1550

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD