SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,84%
• Ranking 445/1550
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,312271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.052,46

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,84%	-6,75%	-2,62%	1,73%	-7,38%
Categoría	4,22%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	445/1550	1284/1447	1297/1360	858/1212	804/1177
Quintil	2	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,39%	1,68%	0,34%	-4,63%	-9,89%
Categoría	0,10%	0,66%	5,45%	20,17%	18,73%
Ranking	518/1639	580/1634	1177/1544	1284/1352	1101/1164
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1189/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 290/1540

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD