Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,37%
- Ranking30/605
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo puede invertir en los siguientes activos: hasta el 100% de su patrimonio neto en renta fija de cualquier tipo, hasta el 50% en bonos con grado de inversión, hasta el 75% en bonos con grado especulativo o sin calificación, hasta el 75% en renta fija de mercados emergentes, hasta el 75% en renta variable de mercados emergentes, hasta el 100% en renta variable, hasta el 15% en valores rusos, hasta el 50% en exposición a materias primas autorizadas, menos del 30% (en conjunto) en acciones China A y B y bonos de China continental, hasta el 30% en REIT autorizados y menos del 30% en bonos híbridos y bonos convertibles contingentes.
Referencia:75% MSCI ACWI Index, 25% Bloomberg Global Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,225570 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.511,02
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,37% | 2,61% | 18,61% | 6,11% | -15,93% |
| Categoría | 5,98% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 30/605 | 453/590 | 41/569 | 368/538 | 384/505 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | -0,93% | 25,68% | 44,52% | 31,61% |
| Categoría | -0,14% | -0,96% | 9,46% | 18,77% | 7,70% |
| Ranking | 83/627 | 552/613 | 11/603 | 59/559 | 151/494 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 22/611
Quintil: 1
Volatilidad: 14,30%
Ranking: 32/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0080751232
Fecha de constitución: 31/12/1997
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
