Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND B DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,62%
- Ranking103/377
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable a corto plazo denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable a corto plazo con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y)
Última valoración
Valor liquidativo: 3,825100 EUR
Patrimonio (miles de euros):161,34
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,26% | 2,38% | -6,98% | -1,66% |
| Categoría | 1,32% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 103/377 | 324/359 | 297/323 | 283/302 | 269/287 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,06% | 1,86% | 2,22% | -3,97% |
| Categoría | 0,25% | 0,77% | 3,68% | 9,43% | 6,77% |
| Ranking | 116/380 | 121/379 | 326/365 | 286/303 | 242/248 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 342/375
Quintil: 5
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 50/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0085618428
Fecha de constitución: 27/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
