Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND B DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,22%
- Ranking249/330
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable a corto plazo denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable a corto plazo con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y)
Última valoración
Valor liquidativo: 3,764100 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,30
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | -0,22% | 1,26% | 2,38% | -6,98% |
| Categoría | 0,76% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 249/330 | 301/328 | 292/324 | 288/305 | 278/297 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | 0,39% | -1,89% | 2,75% | -4,79% |
| Categoría | -0,04% | 0,54% | 1,54% | 10,15% | 7,17% |
| Ranking | 238/330 | 265/330 | 323/325 | 287/307 | 271/278 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 332/334
Quintil: 5
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 47/333
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0085618428
Fecha de constitución: 27/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
