Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,84%
- Ranking729/822
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 96,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.423,86
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,26% | 1,63% | -9,93% | -1,58% |
| Categoría | 1,13% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 729/822 | 680/775 | 679/727 | 259/690 | 345/658 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,70% | 0,63% | -3,77% | -10,34% |
| Categoría | 0,12% | 0,58% | 2,70% | 5,64% | 0,46% |
| Ranking | 384/840 | 344/838 | 609/805 | 598/691 | 470/645 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 649/808
Quintil: 5
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 463/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086914446
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
