Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY F DIS CHF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,31%
- Ranking9/81
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,511374 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.688,67
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 7,31% | 7,57% | 3,89% | 10,94% | -16,17% |
| Categoría | 3,86% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 9/81 | 71/78 | 45/77 | 33/76 | 23/73 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -5,49% | 0,99% | 10,11% | 22,42% | 21,58% |
| Categoría | -6,43% | -0,74% | 10,28% | 30,30% | 18,19% |
| Ranking | 19/81 | 17/81 | 27/79 | 65/76 | 35/72 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 28/79
Quintil: 2
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 29/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0087657234
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
