Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY F CAP CHF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,85%
- Ranking9/69
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,072868 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.571,91
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 11,85% | 8,00% | 4,37% | 11,50% | -15,86% |
| Categoría | 9,83% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 9/69 | 60/68 | 37/68 | 22/67 | 15/65 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 0,21% | 9,63% | 14,11% | 23,84% | 29,23% |
| Categoría | -0,25% | 9,45% | 17,50% | 32,28% | 23,14% |
| Ranking | 27/69 | 21/69 | 31/69 | 55/67 | 26/65 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 58/69
Quintil: 5
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 9/69
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0087657408
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
