Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,20%
- Ranking202/403
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,646520 EUR
Patrimonio (miles de euros):648,98
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,20% | -8,34% | 4,14% | -1,41% | -10,72% |
| Categoría | -0,03% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,15% |
| Ranking | 202/403 | 287/377 | 192/334 | 271/321 | 174/316 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,38% | 0,00% | -1,33% | -4,02% | -15,55% |
| Categoría | -1,78% | -0,31% | 1,01% | 4,83% | -1,03% |
| Ranking | 294/410 | 194/409 | 281/390 | 253/327 | 231/312 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 276/392
Quintil: 4
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 13/392
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0089313992
Fecha de constitución: 27/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
