Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,91%
- Ranking396/516
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 23,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.135,98
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,91% | 0,96% | 1,43% | 6,75% | -17,67% |
| Categoría | -1,23% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 396/516 | 300/492 | 334/474 | 191/446 | 329/421 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,22% | -4,54% | -3,83% | 4,95% | -14,51% |
| Categoría | -0,96% | -2,09% | -0,83% | 9,54% | -3,01% |
| Ranking | 391/527 | 425/526 | 367/512 | 325/465 | 305/415 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 342/514
Quintil: 4
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 145/514
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0090830810
Fecha de constitución: 16/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
